中色股份市場營銷中心印尼電解鋁項目財務模型服務采購招標公告1.招標條件本招標項目為中色股份市場營銷中心財務模型服務采購項目。招標人為中國有色金屬建設股份有限公司，招標項目資金來自企業(yè)自籌。該項目已具備招標條件，現(xiàn)對印尼電解鋁項目財務模型服務采購項目進行公開招標（招標編號：NFC-SCYX-****-ZB-**2）。2.項目概況該項目業(yè)主計劃在印尼西加里曼丹曼帕瓦地區(qū)新建一座年產(chǎn)能**萬噸的電解鋁廠，目前正在開展可行性研究（FS）和銀行機可行性研究（BFS）。根據(jù)FS和BFS項目需要，需引入專業(yè)第三方機構建立符合國際融資及項目評估要求的財務模型。3.招標范圍3.1服務范圍：服務范圍包括以下內(nèi)容：（1）整體要求：咨詢方應基于FS中的關鍵假設（包括技術參數(shù)、宏觀經(jīng)濟指標及商業(yè)要素），構建完整的財務模型。該模型將作為BFS中財務分析的基礎框架，二者采用統(tǒng)一的框架結構和構成。但BFS階段的測算精度及細化程度需提高，尤其是資本支出（CAPEX）與債務償還覆蓋率（DSCR）等關鍵指標。財務模型的具體構成要素與框架結構詳見下條。（2）財務模型交付物要求：FS交付物：財務模型（可編輯且支持宏執(zhí)行），包含敏感性分析及蒙特卡洛模擬。BFS交付物：詳細財務模型（含敏感性分析與情景分析），基于AACE3級成本估算（精度為+**%）。（3）財務分析與建模具體要求：1）作為可行性研究的一部分，咨詢方應進行項目經(jīng)濟分析，并以可編輯格式編制、升級及更新財務模型，同時盡量減少宏的使用。2）財務模型應包含結構化的假設登記表，其中包含可追溯的模型輸入鏈接，涵蓋宏觀經(jīng)濟、商業(yè)、技術和財務變量。假設登記表必須經(jīng)過準確性和一致性的驗證。3）咨詢方應使用關鍵財務參數(shù)開展可行性研究分析，包括IRR（內(nèi)部收益率）、投資回收期、NPV（凈現(xiàn)值）、FCFF（企業(yè)自由現(xiàn)金流）、FCFE（股權自由現(xiàn)金流）、效益成本比（BCR）、加權平均資本成本（WACC）等參數(shù)。4）財務模型應包括三大主要財務報表——損益表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表，并包含敏感性分析（包括龍卷圖）、關鍵財務比率（如毛利率（GPM）、凈利率（NPM）、EBITDA利潤率等）以及情景分析。5）財務模型應設置情景模擬操作面板。6）財務模型應包含一個演示儀表板，用于匯總所有關鍵信息，便于納入演示文稿中使用。7）財務模型應包含詳細的債務計劃表，涵蓋借款提取、利息、本金償還、債務服務準備金（DSRA）資金安排以及契約測試。8）財務模型應納入項目融資、財務和稅務內(nèi)容，例如：可用于償債的現(xiàn)金流（CFADS）、償債覆蓋比率（DSCR）、貸款期限覆蓋比率（LLCR）以及項目周期覆蓋比率（PLCR）。9）財務模型應納入項目資本結構，包括貸款、敏感性分析（涵蓋資本性支出CAPEX、原材料、電力成本）、利率比率、利息計算、建設期利息以及稅收減免的敏感性分析。**）財務模型應模擬股權現(xiàn)金流以及瀑布式分配結構（WaterfallDistributionStructure），以評估股權內(nèi)部收益率（EquityIRR）、現(xiàn)金清償機制（CashSweep）及分紅情景。**）稅務模塊應包含利息可抵扣規(guī)則、虧損結轉（如適用）、遞延所得稅（如適用）、折舊方法以及任何適用的稅收優(yōu)惠或免稅政策。**）顧問應計算每噸鋁的成本，包括銷售成本（COGS）、運營成本（OPEX）和資本性支出（CAPEX），并可評估商業(yè)因素，如通貨膨脹、匯率、利率、可比項目情況以及財務模型所需的其他必要評估內(nèi)容。**）財務模型應與風險管理模板關聯(lián)，采用蒙特卡洛模擬，并將財務模型輸出的定量和定性結果納入蒙特卡洛模擬。（4）財務審閱（Fiancialreview）3.2服務要求：3.2.1服務地點：北京市、印尼雅加達。3.2.2服務時間：8周內(nèi)完成初稿，終稿需通過我方驗收。3.2.3服務限額：本項目最高投標限價為**萬元，投標報價超過最高投標限價的視為不響應，按廢標處理。3.2.4交付文件：交付文件需使用英文撰寫和提交。3.2.5服務應包含國內(nèi)和國際差旅費。4.投標人資格要求4.1資質(zhì)要求：有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證（如果三證合一或五證合一只需要提供營業(yè)執(zhí)照），投標人必須是具有獨立承擔民事責任能力的在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或非法人組織；4.2財務要求：具有良好的信譽及履行合同的能力，資金財務狀況良好；沒有處于法律糾紛，被責令停業(yè)，投標資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結，破產(chǎn)狀態(tài)；財務要求需投標人出具證明；投標人需提供****~****年三年資產(chǎn)負債、損益情況、現(xiàn)金流量表等財務報表，投標人的成立年限少于上述年份的，應提供成立日期至今的財務報表。投標人應保證財務報表真實有效，如存在弄虛造假問題，招標人保留追索的權利；4.3經(jīng)營要求：沒有處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管或者凍結、破產(chǎn)狀態(tài)；4.4信譽要求：未被“信用中國”網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、未被工商行政管理機關在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn）中列入嚴重違法失信企業(yè)名單；投標人之間不存在潛在的股權關系（“天眼查”網(wǎng)站查詢）信譽要求需投標人出具相關資料證明；投標人未被列入中色供應商黑名單；4.5本次招標不接受聯(lián)合體投標。5.招標文件的獲取5.1凡有意參加投標者，請于****年8月**日**:**時至****年8月**日**:**時(北京時間，下同)，登錄中國有色集團采購招標電子商務平臺（http://ecp.cnmc.com.cn/）（以下簡稱平臺）下載電子招標文件。6.投標文件的遞交6.1投標文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同）為****年9月2日9時，投標人應在截止時間前通過平臺遞交電子投標文件。6.2投標文件遞交之前須繳納投標保證金或投保投標保證保險，上傳投標保證金憑證或投標保證保險的電子保單及保費支付憑證后，如在投標截止日前3日仍未審核通過，請及時（工作日）聯(lián)系招標單位投標流程負責人。6.3逾期送達的投標文件，電子招標投標交易平臺將予以拒收。7.開標時間、地點7.1開標時間：****年9月2日9時7.2開標地點：平臺線上開標投標人不用到現(xiàn)場，但仍需在線參加開標過程。在開標時間前，招標人或招標代理機構會開啟遠程開標大廳，投標人須登錄投標管家（登錄中國有色集團采購招標電子商務平臺（http://ecp.cnmc.com.cn/），頁面右方下載中心下載投標管家）點擊“在線簽到”。開標時間則截止簽到，招標人開啟遠程解密，投標人在投標管家中點擊“一鍵解密”解密標書，系統(tǒng)開始唱標。7.3開標程序：開標開始前，招標人或招標代理機構會開啟遠程開標大廳，投標人須登錄投標管家（登錄中國有色集團采購招標電子商務平臺，頁面右方下載中心下載投標管家）點擊“在線簽到”。開標開始后截止簽到，招標人開啟遠程解密，投標人在投標管家中點擊“一鍵解密”解密標書，系統(tǒng)開始唱標。8.發(fā)布公告的媒介本次招標公告同時在中國有色集團采購招標電子商務平臺（http://ecp.cnmc.com.cn）及中國招投標公共服務平臺（http://www.cebpubservice.com）上發(fā)布。9.聯(lián)系方式地址：北京市朝陽區(qū)安定路**號中國有色大廈南樓郵編：******聯(lián)系人：趙叢叢（技術澄清）、程銘（投標流程）電話：**0-********、**0-********電子郵件：zhaocongcong@nfc-china.com、chengming@nfc-china.com