| 重要信息披露 | 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容：一、本次評估報告不公開，公告期間可查詢(1)查詢方式:在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查(2)查詢條件:意向投資人以書面方式通過西南聯(lián)合交易 所向轉(zhuǎn)讓方申請查閱評估報告，經(jīng)轉(zhuǎn)讓方書面同意后，方 可現(xiàn)場查閱(意向投資人不能復(fù)印、掃描或者拍照等方式 留存)。聯(lián)系人：高清虎聯(lián)系方式：**8-********二、意向受讓方提交受讓申請前需對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進行充分的調(diào)查和了解，遞交受讓申請時須承諾已知曉本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險和瑕疵并愿意承擔(dān)，股權(quán)成功受讓后不得因此可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)進行追責(zé)和索賠。三、審計報告可在西南聯(lián)交所現(xiàn)場查閱。四、1.根據(jù)天眼查查詢信息以及向被評估單位相關(guān)人員了解到股東宏義實業(yè)集團有限公司所持有被評估單位**%的股權(quán)(股權(quán)數(shù)額1,**0.**萬元人 民幣)被凍結(jié)(執(zhí)行裁定書文號(****)川****民初**0號),凍結(jié)期限自****年**月**日至****年**月**日，本次評估不考慮該股權(quán)凍結(jié)的 事 項 。2. 根據(jù)西部旅游發(fā)展股權(quán)投資基金(成都)有限合伙企業(yè)股權(quán)投資委托資金保管合同，每年“西旅基金”向招商銀行股份有限公司成都分行支 付**萬元托管費用，截止評估基準(zhǔn)日，“西旅基金”共計需支付托管費**3.** 萬元，而“西旅基金”賬上資產(chǎn)只有**.**萬元，沒有能力支付上述托管費，“基石投資”公司作為該基金GP, 存在“西旅基金”無力支付時向托管銀 行支付**3.**萬元債務(wù)的連帶責(zé)任風(fēng)險，本次評估未考慮該事項對評估結(jié)論的影響，提請報告使用者注意。3. 根據(jù)《關(guān)于“九寨項目投資文件”解除后相關(guān)事宜的諒解協(xié)議》、《補充協(xié)議》文件，“宏義實業(yè)集團有限公司同意放棄根據(jù)“九寨項目投 資文件”約定向“基石投資”公司追究違約、賠償責(zé)任，但“基石投資” 公司應(yīng)努力經(jīng)營，提升業(yè)績，使宏義實業(yè)集團有限公司獲得滿意的股東收 益和投資回報，”但截止評估基準(zhǔn)日“基石投資”公司一直處于虧損狀態(tài)，很難完成向宏義實業(yè)集團有限公司支付股東收益和投資回報，可能導(dǎo)致“基 石投資”公司承擔(dān)賠償責(zé)任，本次評估未考慮該事項對評估結(jié)論的影響，提請報告使用者注意。4. 根據(jù)被評估單位提供的情況說明，“基石投資”公司與北京誠和敬 投資有限責(zé)任公司合作了天頤基金項目，天頤基金主要投資于“都江堰青 城山康養(yǎng)項目”,根據(jù)《合作框架協(xié)議》約定，在該項目最終未能落地的情況下，與項目有關(guān)的前期費用(包括但不限于：差旅費、招待費、北京 誠和敬開辦成都辦公區(qū)的人員及房租等支出)均應(yīng)由“基石投資公司”實 際承擔(dān)，且“基石投資公司”需就項目未能落地向北京誠和敬支付相應(yīng)的違約、賠償金，由于項目最終未能落地，可能導(dǎo)致“基石投資”公司承擔(dān) 賠償責(zé)任，本次評估未考慮該事項對評估結(jié)論的影響，提請報告使用者注意。5. 本次被評估單位均未對2家長期投資單位進行實繳。6. 截止評估基準(zhǔn)日，納入本次評估范圍內(nèi)涉及應(yīng)收四川宏義實業(yè)集團有限公司5,**0,**0.**元的股東往來款項，其賬齡為5年以上，審計已全額計提壞賬準(zhǔn)備，經(jīng)查閱明細賬、憑證、企業(yè)提供的情況說明以及與企業(yè)相 關(guān)人員交談等資料，了解到該款項為“四川宏義”承接第二期出資**0萬元并在出資后借回，這是****年1月雙方達成的解決被評估單位(“基石公 司”)違約爭議的諒解協(xié)議的一部分，根據(jù)雙方簽訂的借款協(xié)議約定，“該借款期限為不定期，但若被評估單位經(jīng)營活動急需資金，經(jīng)其正式書面 知，四川宏義應(yīng)在合理期限內(nèi)盡快安排返回借款”;且根據(jù)本次評估目的和謹(jǐn)慎原則，該借款為關(guān)聯(lián)方借款，不考慮評估風(fēng)險損失，故本次以賬面余額確認(rèn)評估值。7. 截止評估基準(zhǔn)日，納入本次評估范圍內(nèi)涉及應(yīng)收馮子祺**0,**0.** 元的備用金款項，審計已全額計提壞賬準(zhǔn)備，經(jīng)查閱明細賬、憑證與企業(yè) 相關(guān)人員交談等資料，了解到該筆款項實際業(yè)務(wù)已辦理且對外支付，無法開具發(fā)票企業(yè)賬務(wù)未處理，但由于被評估單位無法提供該備用金業(yè)務(wù)支付 的相關(guān)依據(jù)，根據(jù)已提供的資料無法核實該備用金是否均用于企業(yè)的實際 業(yè)務(wù)以及支付金額是否與賬面余額相符；且根據(jù)本次評估目的和謹(jǐn)慎原則 該筆款項為企業(yè)員工預(yù)支備用金，不考慮評估風(fēng)險損失，故本次以賬面余額確認(rèn)評估值。重大債權(quán)債務(wù)：本次轉(zhuǎn)讓完成后，標(biāo)的企業(yè)所涉及的債權(quán)債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。職工安置事項 ：本次轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置其他披露事項：（一）已按照《公司法》規(guī)定于****年6月**日向標(biāo)的公司各股東送達優(yōu)先購買權(quán)行權(quán)通知，各股東均書面同意我司轉(zhuǎn)讓持有的基石基金股權(quán)，現(xiàn)宏義集團已明確放棄優(yōu)先購買權(quán)，成都融泰安、成都祥侑佳明確表示不放棄優(yōu)先購買權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)按照《公司法》和《西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所優(yōu)先購買權(quán)行權(quán)規(guī)則》行使。（二）相關(guān)稅費承擔(dān)。股權(quán)過戶的稅費按國家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受雙方各自承擔(dān)。（三）期間損益。標(biāo)的企業(yè)從評估基準(zhǔn)日到股權(quán)交割日（以工商變更登記為準(zhǔn)）期間產(chǎn)生的盈利或虧損由受讓方按持股比例享有或承擔(dān)。（四）產(chǎn)權(quán)交易中涉及的稅、費，由轉(zhuǎn)受雙方按照國家有關(guān)規(guī)定各自繳納，產(chǎn)權(quán)交易中涉及的交易服務(wù)費，由交易雙方各自承擔(dān)。（五）意向受讓方如擬報名參與受讓，需自行對標(biāo)的企業(yè)進行了解（包括但不限于標(biāo)的企業(yè)負(fù)債結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、業(yè)務(wù)情況、對外投資等方面的風(fēng)險等），如意向受讓方在西南聯(lián)交所報名則視為認(rèn)同上述可能存在的風(fēng)險，成功受讓后，受讓方不得以標(biāo)的企業(yè)可能存在或潛在的經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險、法律風(fēng)險等理由向轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)提出補償或扣減股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。（六）本次股權(quán)交易的標(biāo)的不存在抵押、擔(dān)保、質(zhì)押和司法凍結(jié)等限制轉(zhuǎn)讓的情形，不附帶任何或有負(fù)債或其他潛在責(zé)任，亦不存在任何針對該股權(quán)的爭議、仲裁及訴訟等情形。（七）本次轉(zhuǎn)讓不涉及標(biāo)的企業(yè)注冊資本未實繳到位情形。（八）西南聯(lián)交所在收到轉(zhuǎn)受雙方簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》，且收到轉(zhuǎn)受雙方應(yīng)支付的服務(wù)費及全部交易價款后，5個工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
