| 項(xiàng)目編號(hào) | G****5SX******5 |
| 項(xiàng)目名稱 | 山西綜改示范區(qū)清控科創(chuàng)私募基建投資基金****萬元份額公開轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 晉陽資產(chǎn)管理股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 晉陽資產(chǎn)管理股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | 0 |
| 掛牌價(jià)格 | 3,**0.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 重要信息披露 | 1提示提醒等內(nèi)容:根據(jù)轉(zhuǎn)讓方提供的《評(píng)估報(bào)告》顯示：1、山西綜改示范區(qū)清控科創(chuàng)私募股權(quán)基建投資基金唯一投資項(xiàng)目為山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)太原起步區(qū)姚村規(guī)劃路道路及綜合管廊建設(shè)PPP項(xiàng)目，該項(xiàng)目于****年3月開工，****年**月**日完工，截至評(píng)估基準(zhǔn)日尚未完成竣工決算審計(jì)，其賬面值為項(xiàng)目公司實(shí)際開票金額。2、根據(jù)山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管理委員會(huì)與山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)姚村管廊項(xiàng)目管理有限公司簽訂的《山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)太原起步區(qū)姚村規(guī)劃路道路及綜合管廊PPP項(xiàng)目合同》之補(bǔ)充協(xié)議(二)“因征地拆遷原因，雙方將山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)太原起步區(qū)姚村規(guī)劃路道路及綜合管廊建設(shè)PPP項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)期由原先的****年3月延長至****年**月**日，因此項(xiàng)目運(yùn)營期也延后2年。......”作為其重要投資來源的山西綜改示范區(qū)清控科創(chuàng)私募股權(quán)基建投資基金截至評(píng)估基準(zhǔn)日尚未簽訂基金補(bǔ)充協(xié)議以延長基金存續(xù)期，本次評(píng)估假設(shè)待估基金也會(huì)隨PPP項(xiàng)目運(yùn)營期的延長而延長存續(xù)期，并按該假設(shè)進(jìn)行了測算，未考慮尚未簽訂基金存續(xù)期對評(píng)估結(jié)論的影響。3、因目前山西綜改示范區(qū)清控科創(chuàng)私募股權(quán)基建投資基金（以下簡稱：項(xiàng)目公司）結(jié)算審計(jì)尚未結(jié)束，且還需較長一段時(shí)間，因此無法判定最終的投資額。根據(jù)目前項(xiàng)目公司已完成的進(jìn)度審計(jì)，其審定金額為****2.**萬元，其合同金額為****6.**萬元，差額率為1.**%,差距較小。4、項(xiàng)目公司于項(xiàng)目開始運(yùn)營后，每年按照固定金額預(yù)提了大修費(fèi)用，根據(jù)《山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)太原起步區(qū)姚村規(guī)劃路道路及綜合管廊建設(shè)PPP項(xiàng)目合同》,該合同對道路中期大修服務(wù)費(fèi)約定為“本項(xiàng)目合作期內(nèi)，暫按道路進(jìn)行一次中期大修考慮。甲乙雙方均可根據(jù)道路實(shí)際使用情況提出中期大修。大修事宜及費(fèi)用由雙方另行約定，本合同暫未包含大修費(fèi)用?！?根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案“...待大修結(jié)束后，政府方按照決算金額向項(xiàng)目公司一次性付清所發(fā)生的費(fèi)用”。5、山西綜合改革示范區(qū)清控科創(chuàng)私募基建投資基金（契約型）投資標(biāo)的為山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)姚村項(xiàng)目管理有限公司**.**%股權(quán)，該公司截至****年**月**日資產(chǎn)總額為**0,**0.**萬元，所有者權(quán)益**,**1.**萬元。6、根據(jù)項(xiàng)目公司——山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)姚村管廊項(xiàng)目管理有限公司章程約定，“自公司成立日起各方以各自 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為具備完全民事行為能力的自然人或依法注冊并合法存續(xù)的法人機(jī)構(gòu)、其他組織等。2.受讓方為境外投資者的，應(yīng)當(dāng)符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄和負(fù)面清單管理要求，以及外商投資安全審查有關(guān)規(guī)定。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)按公告披露要求交納項(xiàng)目保證金至山西省產(chǎn)權(quán)交易市場有限責(zé)任公司（以下簡稱“山西省產(chǎn)權(quán)交易市場”）指定賬戶。信息披露公告期滿后，根據(jù)意向受讓方的征集情況，按照《山西省產(chǎn)權(quán)交易市場企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓操作規(guī)則》、《山西省產(chǎn)權(quán)交易市場企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記受讓意向操作細(xì)則》、《山西省產(chǎn)權(quán)交易市場企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易保證金操作細(xì)則》、《山西省產(chǎn)權(quán)交易市場企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓股東行使優(yōu)先購買權(quán)操作細(xì)則》等規(guī)定進(jìn)行后續(xù)操作。2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)持相關(guān)材料簽署成交確認(rèn)文件并交納產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)，后與轉(zhuǎn)讓方簽署交易合同，并在交易合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價(jià)款支付至山西省產(chǎn)權(quán)交易市場指定賬戶。3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況，在扣除轉(zhuǎn)受雙方應(yīng)向山西省產(chǎn)權(quán)交易市場交納的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)后，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方已交納的保證金作為補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，轉(zhuǎn)讓方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴，同時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)不予辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)工商變更手續(xù)：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請；（2）在競價(jià)活動(dòng)中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（3）在被確定為最終受讓方后未按照公告約定時(shí)間簽訂相關(guān)受讓法律文本或未按照約定及時(shí)付清全部交易價(jià)款或產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)的；（4）意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的；（5）意向受讓方提交的材料存在虛假或偽造情形的；（6）未按公告要求履行相關(guān)義務(wù)的；（7）違反相關(guān)法律法規(guī)及交易規(guī)則中規(guī)定的其他情況。4、本項(xiàng)目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請材料并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交納保證金后，即視為已全面了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的，已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等文件所披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序，不以不了解標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)、資產(chǎn)狀況等原因終止項(xiàng)目成交工作的推進(jìn)，否則同意轉(zhuǎn)讓方在扣除轉(zhuǎn)受讓雙方應(yīng)向山西省產(chǎn)權(quán)交易市場交納的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)后，將剩余保證金作為補(bǔ)償，不足以補(bǔ)償?shù)?，轉(zhuǎn)讓方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。5、山西省產(chǎn)權(quán)交易市場僅就轉(zhuǎn)讓方提供資料負(fù)披露義務(wù)，不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。6、本公告最終解釋權(quán)歸山西省產(chǎn)權(quán)交易市場所有。 |
