| 重要信息披露 | 一、本次評估報告： 不公開也不備查。二、意向受讓方提交受讓申請前需對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行充分的調(diào)查和了解，遞交受讓申請時須承諾已知曉本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險和瑕疵并愿意承擔(dān)，股權(quán)成功受讓后不得因此可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。三、評估報告特別事項說明（一）權(quán)屬等主要資料不完整或者存在瑕疵的情形 本次評估范圍內(nèi)報表列示應(yīng)收深圳四川大廈企業(yè)有限公司股權(quán)賬款**5,**4.**元。****年8月5日經(jīng)深圳四川大廈企業(yè)有限公司第六屆董事會第二十五次會議審議，同意四川泰華企業(yè)有限責(zé)任公司非公開轉(zhuǎn)讓深圳市川香樓餐飲有限公司**%股權(quán)立項；股權(quán)非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格依據(jù)深圳市川香樓餐飲有限公司****年度財務(wù)報表審計報告中凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)項目列示金額（9,**6,**3.**元）***%擬定；****年2月**日經(jīng)四川省旅游投資集團有限責(zé)任公司總經(jīng)理辦公會（旅投總經(jīng)會紀(jì)〔****〕4 號（共3 期，3-1））會議審議，同意《安逸酒店集團有限責(zé)任公司關(guān)于四川泰華企業(yè)有限責(zé)任公司非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓深圳市川香樓餐飲有限公司**％股權(quán)立項的議案》；截止評估基準(zhǔn)日，四川泰華企業(yè)有限責(zé)任公司未與深圳四川大廈企業(yè)有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，未完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項。 中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所針對該期后事項編制了《模擬出讓股權(quán)后的資產(chǎn)負(fù)債表》，該報表中應(yīng)收賬款列示應(yīng)收深圳四川大廈企業(yè)有限公司股權(quán)賬款**5,**4.**元。按照委托人要求，評估機構(gòu)在本資產(chǎn)評估報告中以中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所出具的“中審亞太川審字（****）******號”《審計報告》中模擬出讓股權(quán)后財務(wù)報表為評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行評估。根據(jù)被評估單位的說明：“采用模擬報表的原因：一是為排除集團外其他公司參股對深圳市川香樓餐飲有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的干擾，防止國有資產(chǎn)流失；二是基于前述原因，通過模擬形成的資產(chǎn)、負(fù)債及股權(quán)數(shù)據(jù)，能更精準(zhǔn)、有效地反映標(biāo)的企業(yè)的實際股權(quán)狀況與股東權(quán)益價值，從而保障后期標(biāo)的企業(yè)**0%股權(quán)評估結(jié)果的準(zhǔn)確性與公允性”。泰華公司承諾該事項不會對泰華公司在評估基準(zhǔn)日時點實質(zhì)經(jīng)營造成重大影響，由此產(chǎn)生的相關(guān)法律風(fēng)險均由泰華公司自身承擔(dān)，與評估機構(gòu)無關(guān)。 本報告假設(shè)該事項不會對被評估單位實質(zhì)經(jīng)營造成重大影響，若該事項發(fā)生重大調(diào)整變化或者上述評估假設(shè)不復(fù)完全成立時，本評估報告無效。評估結(jié)論不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是對評估對象法律權(quán)屬和可實現(xiàn)價格的保證，資產(chǎn)評估報告使用人應(yīng)對該特別事項予以重點關(guān)注。（二）委托人未提供的其他關(guān)鍵資料情況 被評估單位未提供全部房屋建（構(gòu)）筑物工程建設(shè)資料、廠區(qū)平面圖和設(shè)備購買合同等權(quán)屬依據(jù)資料，其評估范圍內(nèi)構(gòu)筑物數(shù)量是由被評估單位指定人員和評估人員根據(jù)提供資料現(xiàn)場核實確定，受專業(yè)條件限制，現(xiàn)場測量數(shù)量不一定準(zhǔn)確，最終面積應(yīng)以當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)主管部門核定或有資格的專業(yè)測量機構(gòu)測量面積為準(zhǔn)，并據(jù)以調(diào)整本評估結(jié)論。（三）重大期后事項 1、本報告評估基準(zhǔn)日后，泰華公司按季度與成都德隆包裝有限公司簽訂《場地租賃臨時協(xié)議》，協(xié)議約定：“泰華公司將場地和房屋出租給成都德隆包裝有限公司，月租金**,**0.**元”。（四）抵押、擔(dān)保、租賃及其或有負(fù)債（或有資產(chǎn)）等事項的性質(zhì)、金額及與評估對象的關(guān)系截止評估基準(zhǔn)日，評估范圍內(nèi)泰華公司位于成都市新都區(qū)龍橋鎮(zhèn)古窯村九社的國有土地所有權(quán)及地面房屋出租給成都德隆包裝有限公司使用。除上述事項外，委托人和被評估單位未提供、評估機構(gòu)和評估專業(yè)人員也沒有發(fā)現(xiàn)。（五）其他特別說明事項 1、本次評估范圍內(nèi)位于成都市新都區(qū)龍橋鎮(zhèn)古窯村九社的一宗國有土地使用權(quán)，宗地上已辦理產(chǎn)權(quán)登記的1,**8.**平方米房屋建筑物（辦公樓房、廠房、電工房、收發(fā)室）權(quán)屬為泰華公司所有，另成都德隆包裝有限公司在承租期間購建的資產(chǎn)主要為廠房（面積約****㎡）、地面硬化（面積約****㎡）、綠化植物（面積約**0㎡），該部分資產(chǎn)未納入評估范圍，由于雙方原簽訂的租賃協(xié)議未約定租賃到期后由承租人購建部分的資產(chǎn)處理方式，本報告無法確認(rèn)該部分資產(chǎn)承租期滿后的權(quán)利歸屬，亦未考慮該部分資產(chǎn)本身或其權(quán)屬對本次股權(quán)評估結(jié)論價值的影響。若被評估單位所屬資產(chǎn)發(fā)生重大變化時，不能直接使用本評估結(jié)論，須對評估結(jié)論進(jìn)行調(diào)整或重新評估。 2、納入評估范圍的資產(chǎn)評估價值均為不含稅價。應(yīng)交稅費按被評估單位申報的經(jīng)審計確認(rèn)的賬面值予以保留，關(guān)于涉稅事項，應(yīng)以當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)核定為準(zhǔn)，本評估機構(gòu)不對此發(fā)表意見。四、重大債權(quán)債務(wù) 不涉及。五、職工安置事項不涉及。六、其它披露事項 1、產(chǎn)權(quán)交易中涉及的稅、費，由轉(zhuǎn)讓方、受讓方按照國家有關(guān)規(guī)定各自繳納，產(chǎn)權(quán)交易中涉及的交易服務(wù)費，由轉(zhuǎn)讓方、受讓方各自承擔(dān)。 2、在評估基準(zhǔn)日（指****年**月**日）至股權(quán)交割日（以工商變更登記核準(zhǔn)日為準(zhǔn)）期間，與產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的相關(guān)的盈利或虧損由受讓方享有和承擔(dān)。 3、轉(zhuǎn)讓方與受讓方應(yīng)當(dāng)共同配合在獲得西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后 ** 個工作日內(nèi)，配合標(biāo)的企業(yè)辦理產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的權(quán)證變更登記手續(xù)。 4、其他事項詳見《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 5、意向受讓方如擬報名參與受讓，需自行對標(biāo)的企業(yè)（包括但不限于標(biāo)的企業(yè)負(fù)債結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)情況等方面的風(fēng)險）進(jìn)行了解，如意向受讓方在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所報名則視為認(rèn)同上述風(fēng)險，成功受讓后，受讓方不得以標(biāo)的企業(yè)可能存在或潛在的經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險、法律風(fēng)險等理由向轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。 6、本次股權(quán)交易標(biāo)的對應(yīng)出資已足額繳納到位，不存在抵押、質(zhì)押或其他權(quán)利限制，亦未被凍結(jié)、扣押或采取其他限制措施。 7、產(chǎn)權(quán)交易涉及需向有關(guān)部門備案或?qū)徟?，轉(zhuǎn)讓方、受讓方應(yīng)共同履行向有關(guān)部門申報的義務(wù)。 8、西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在收到受讓方支付全部股權(quán)交易價款及轉(zhuǎn)受雙方的服務(wù)費，且符合《西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所資金結(jié)算管理辦法》規(guī)定的交易價款劃轉(zhuǎn)條件時，在5個工作日內(nèi)向?qū)⒔灰變r款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 9、為保護交易各方利益，避免各方遭受損失，本公告在此作出特別提示，報名人自愿在交易系統(tǒng)提交報名并被確認(rèn)為意向投資方即視為同意并作出如下承諾：若本項目征集到兩個及以上符合條件的意向投資方，在網(wǎng)絡(luò)競價環(huán)節(jié)各意向投資方均未報價的，掛牌申請人及產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有權(quán)扣除該項目意向投資方保證金，作為對本交易守約方的補償。本所可按網(wǎng)絡(luò)競價方式成交應(yīng)收取的受讓方服務(wù)費為計算標(biāo)準(zhǔn)，在意向投資方交納的保證金中扣除前述費用后，掛牌申請人同意將保證金余額劃轉(zhuǎn)至掛牌申請人的指定賬戶。 **、產(chǎn)權(quán)交易完成后（以工商變更為準(zhǔn)）標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用轉(zhuǎn)讓方及所屬集團的商標(biāo)字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以轉(zhuǎn)讓方及所屬集團控股企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 |
