| 項目編號 | S******D************ |
|---|---|
| 項目名稱 | 藤縣鑫隆源生物質(zhì)能熱電有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南方電網(wǎng)綜合能源（廣州）有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | 0萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1.標的企業(yè)注冊資本****.**萬元，實繳資本****.**萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方認繳資本****.**萬元，已全部實繳。另一股東廣西鑫天宸能源投資有限公司認繳資本****.**萬元，已實繳資本**4.**萬元，****萬元未實繳到位。 2.依據(jù)評估報告，截至****年3月**日，藤縣鑫隆源生物質(zhì)能熱電有限公司貸款余額**,**0.**萬元，其中銀行貸款**,**0.**萬元，委托貸款**,**0.**萬元。資金余額2,**7.**萬元，生物質(zhì)發(fā)電項目****年需要償還農(nóng)行固定資產(chǎn)借款5,**0.**萬元，委托貸款**,**0.**萬元，如應(yīng)收補貼款不到位，藤縣鑫隆源生物質(zhì)能熱電有限公司將無法償還銀行貸款，可能出現(xiàn)違約情況，特提醒報告使用者注意。 3.截至****年**月**日，標的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方南方電網(wǎng)綜合能源（廣州）有限公司債務(wù)共人民幣**6.******萬元，需由受讓方在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后5個工作日內(nèi)代標的企業(yè)償還；截至****年**月**日，標的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方股東南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司債務(wù)共人民幣****0萬元，需由受讓方在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后5個工作日內(nèi)代標的企業(yè)償還。 4.****年藤縣公司凈利潤虧損****6萬元，主要虧損原因為國家可再生能源補貼核查，“雙聯(lián)網(wǎng)”期間核減了補貼****.7萬元，對應(yīng)核減引起的資產(chǎn)減值****.**萬元，實際經(jīng)營虧損****萬元。補貼核查結(jié)束后，藤縣的補貼情況明確。****年**月，藤縣公司收到補貼款約****萬元（截至目前累計收回補貼約****萬元）。公司隨即全面推進隱患排查治理及二十五項反措整改工作，同步精心策劃機組檢修，機組于****年**月**日啟機后持續(xù)穩(wěn)定運行至今。****年經(jīng)營狀況大幅改善，預(yù)計全年機組利用小時達****小時，負荷率**5%，發(fā)電量2.**億千瓦時，營業(yè)收入超過1.2億元，實現(xiàn)扭虧為盈。 5.標的企業(yè)依托梧州藤縣便利交通條件及收儲半徑內(nèi)豐富的生物質(zhì)燃料量，構(gòu)建起穩(wěn)固的燃料保障體系，為機組穩(wěn)定運行提供充足生物質(zhì)燃料。標的企業(yè)位于藤縣陶瓷工業(yè)園區(qū)內(nèi)，生物質(zhì)發(fā)電已明確屬于綠電，進一步釋放項目的綠色價值，為區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展注入持久動力。 6.其他詳見北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人； 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力和商業(yè)信用； 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)（以到賬時間為準）支付人民幣****萬元的交易保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，未交納或逾期交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。 2、本項目截止信息披露期滿，僅征集到一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項目以不低于轉(zhuǎn)讓底價成交。如信息披露期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東外，只征集到一家意向受讓方，則由該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環(huán)節(jié)，如原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則該意向受讓方成為受讓方，如原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方。如信息披露期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東外，征集到兩個及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環(huán)節(jié)，如原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則最高報價方成為受讓方，如原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，剩余交易保證金（若有）則用于代為償還轉(zhuǎn)讓方和南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司的部分債務(wù)，其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)一次性原額無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除，用以作為對轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟補償金。交納的保證金不足以補償?shù)模D(zhuǎn)讓方有權(quán)按照實際損失向該意向受讓方追訴：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上非原股東意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各競買人均不應(yīng)價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權(quán)交易合同及未按約定時限支付交易價款的；（5）未履行受讓本項目時做出的相關(guān)書面承諾或存在其他違反交易規(guī)則、本項目信息披露內(nèi)容的。 4、本項目信息披露期內(nèi)即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目信息披露期內(nèi)有權(quán)利和義務(wù)自行對標的企業(yè)進行全面了解。意向受讓方遞交受讓申請、通過資格確認并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目信息披露公告及所涉及的包括但不限于審計報告、資產(chǎn)評估報告等置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的備查文件全部內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容，承擔全部相關(guān)風險。受讓方若發(fā)生以不了解標的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發(fā)生包括但不限于逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價款、解除產(chǎn)權(quán)交易合同、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標的等情形的，即可視為違約行為，由受讓方承擔全部經(jīng)濟責任與法律風險。 5、意向受讓方須書面承諾：（1）本方同意自北京產(chǎn)權(quán)交易所出具交易憑證后**個工作日內(nèi)，辦理標的企業(yè)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記變更、公司登記機關(guān)變更登記及交割手續(xù)，本方給予協(xié)助與配合。若因本方原因?qū)е聵说钠髽I(yè)逾期變更、逾期交割或無法完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的公司登記機關(guān)變更登記手續(xù)，則由本方承擔全部相關(guān)經(jīng)濟責任與法律風險；（2）本方同意，在被確定為受讓方后，所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，剩余交易保證金（若有）由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，用于代為償還轉(zhuǎn)讓方和南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司的部分債務(wù)；（3）本方具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用；（4）在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價款（如涉及）支付至北交所指定結(jié)算賬戶；（5）本方同意將按照掛牌條件要求代標的企業(yè)償還欠轉(zhuǎn)讓方及南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司債務(wù)，相關(guān)債務(wù)償還后再由北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證；（6）同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；（7）本方同意辦理工商變更登記的同時，辦理標的企業(yè)名稱變更登記手續(xù)，且標的企業(yè)在工商變更登記完成后不再使用中國南方電網(wǎng)有限責任公司、南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司及其子企業(yè)字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，且不以中國南方電網(wǎng)有限責任公司子企業(yè)名義開展任何經(jīng)營活動；（8）本方知悉并接受標的企業(yè)職工安置相關(guān)文件的全部內(nèi)容。 |
- 招標預(yù)告 招標公告 招標變更 中標結(jié)果
